5 økonomiske hendelser i USA med implikasjoner for kryptomarkedet denne uken

Denne uken er fullpakket med viktige økonomiske hendelser som kan ha betydelig innflytelse på kryptomarkedet. Disse makroøkonomiske dataene kommer mens markedsdeltakere forbereder seg på løpet inn i høytiden ved årets slutt.

I mellomtiden fortsetter Bitcoin (BTC) å holde seg over $ 100 000, med tradere og investorer som forventer ytterligere oppgang i den antatte juleoppturen.

US makroøkonomiske data som kan påvirke Bitcoin-sentimentet denne uken

Kryptomarkedets deltakere, tradere og investorer vil følge med på følgende amerikanske økonomiske data denne uken for prisimplikasjoner.

S&P Flash-tjenester og produksjon PMI-data

Uken begynner med utgivelsen av S&P Flash Services og Manufacturing Purchasing Managers’ Indices (PMI) på mandag. PMI-data, hentet fra månedlige forretningsundersøkelser, fungerer som viktige indikatorer på økonomisk helse, ofte brukt til å forutsi markedstrender og vurdere forretningsforhold.

Tjeneste-PMI for november var på 56,1, med desemberprognosen litt lavere på 55,3. Samtidig forventes det at produksjons-PMI, som var 49,7 i november, vil falle marginalt til 49,6 i desember. En PMI over 50 indikerer økonomisk ekspansjon, mens en lesning under 50 signaliserer sammentrekning.

Hvis dataene viser styrke i tjeneste- og produksjonssektorene, kan det styrke den generelle økonomiske tilliten. Denne optimismen kan øke investorers appetitt på mer risikable aktiva, inkludert kryptovalutaer. Imidlertid forblir økonomer forsiktige ettersom bekymringer om det bredere økonomiske utsiktene vedvarer.

“Den amerikanske økonomien er i fullstendig KAOS akkurat nå. Vi har hatt en invertert rentekurve og ISM Manufacturing PMI under 50 i nesten et år nå. Inversjonen i rentekurver har forutsagt de siste 7 resesjonene med suksess. Før COVID og 2008-krakket var ISM Manufacturing PMI under 50,” delte en populær bruker på X .

Detaljer om detaljhandelssalg

En annen amerikansk økonomisk data som vil interessere kryptomarkedets deltakere denne uken er detaljhandelsdataene. Etter en lesning på 0,4 % i oktober, forventer økonomer en lesning på 0,6 % i november. Detaljhandelsdataene vil gi innsikt i forbrukernes forbruksmønstre og generell forbrukertillit.

Hvis detaljhandelen er sterk, noe som indikerer at forbrukerne bruker mer, kan det sees som et positivt tegn for økonomien. Dette kan føre til økt investortillit i tradisjonelle finansmarkeder, som også kan smitte over på kryptomarkedet.

Detaljhandelsdata kan også påvirke inflasjonsforventninger. Hvis detaljhandelen er sterk, kan det signalisere økende etterspørsel og potensielt høyere inflasjon fremover. Kryptovalutaer som Bitcoin blir ofte sett på som en sikring mot inflasjon, så tegn på økende inflasjon kan drive investorer mot kryptovalutaer.

“Sterk salg = bullish markeder, svak = risikoav,” sa den populære analytikeren Mark Cullen .

Fed renteavgjørelse (FOMC)

Høydepunktet denne uken for amerikanske makroøkonomiske data vil imidlertid være Federal Reserves (Fed) rentebeslutning på onsdag. Kryptomarkedene forbereder seg på markedsbevegelser i påvente av om Fed vil heve eller kutte rentene.

I følge CME FedWatch Tool forventer markedene et rentekutt på 25 basispunkter (0,25 % bps) på onsdag. Dette er mot en 6,6 % sannsynlighet for at Fed kutter rentene med 50 basispunkter (0,5 %).

Dette antyder en forventning om at Fed vil innta en mer forsiktig holdning til å kutte rentene neste år, midt i tegn på at fremgangen med å redusere inflasjonen mot 2 % målet har stoppet opp. I denne sammenhengen vil investorer også følge med på Feds dot plot for å vurdere om de mediane renteprognosene viser et hawkish skifte i Feds utsikter.

Kort tid etter FOMC vil Fed-sjef Jerome Powell holde sin pressekonferanse, noe som markerer en annen interessant observasjon for kryptomarkedets deltakere.

“Markedene følger nøye med på tegn til fremtidig innstramming eller duete kommentarer. En overraskelse her kan utløse betydelige bevegelser over hele linjen, spesielt i rentefølsomme sektorer,” bemerket en populær bruker på X (Twitter) .

Den amerikanske konsumprisindeksen (CPI) og produsentprisindeksen (PPI) som ble utgitt forrige uke forsterket forventningene om at Fed vil bremse tempoet i sin rentekuttsyklus neste år. Spesielt økte CPI igjen, mens kjerne-CPI nektet å avta. Samtidig øker arbeidsledighetsraten gradvis.

Gitt denne situasjonen er det sannsynlig at FED vil fortsette å redusere rentene med ytterligere 0,25 %. Imidlertid kan denne holdningen være basert på håpet om at dette bare er en midlertidig situasjon, og at inflasjonen og arbeidsledighetsraten vil fortsette å avta i tiden som kommer.

BNP-data for Q3 2024

På torsdag vil det amerikanske Bureau of Economic Analysis (BEA) offentliggjøre den andre revisjonen av BNP-dataene for tredje kvartal (Q3). Disse dataene vil gi innsikt i økonomiens helse når vi nærmer oss slutten av året.

Det er verdt å merke seg at dette er en av de viktigste indikatorene på helsen til den amerikanske økonomien, med en medianprognose på 2,9 % etter forrige 2,8 %. Dette betyr at USAs BNP vokste med en årlig rate på 2,8 % i Q3 2024, og markedene vil følge med for å se om trenden fortsetter.

PCE inflasjonsdata

For å avslutte uken vil inflasjonsdataene for personlig forbruk (PCE) for november bli offentliggjort på fredag. Det er et mål på forbrukerutgifter og inkluderer alle varer og tjenester kjøpt av amerikanske husholdninger. Dette gjør det til et kritisk mål for Fed, noe som betyr at eventuelle overraskelser her kan ha direkte innvirkning på Feds fremtidige politiske beslutninger og markedsstemning.

I følge The Kobeissi Letter, en populær kommentar om de globale kapitalmarkedene, er den månedlige annualiserte kjerne-PCE-inflasjonen nå på over 3,5 % mens tradere venter på novemberdataene mot slutten av uken. I mellomtiden er den månedlige, tremåneders og seksmåneders annualiserte kjerne-PCE-inflasjonen alle på vei opp igjen her.

Tilsvarende nærmer den månedlige annualiserte Supercore PCE-inflasjonen seg nå hele 5 %. På den annen side er overskrifts-Supercore PCE-inflasjonen over 3,5 % og på vei opp igjen. Samlet sett viser disse dataene at forbrukerne igjen er under press fra alvorlig inflasjon i mange kategorier.

Basert på det ovennevnte kan uken bli vill, med mulig økt volatilitet rundt disse hendelsene. I skrivende stund ble BTC handlet for $ 104 991, en beskjeden økning på 2 % siden mandagens sesjon åpnet.