Moderna, det amerikanske farmaselskapet som ble kjent for sin COVID-vaksine, har i tre dager handlet som en meme coin. Aksjen steg 177 % på onsdag etter at deres personlige mRNA kreftvaksine sammen med Merck lyktes i en fase 3-melanomstudie, noe som la omtrent $ 30 milliarder til markedsverdien på én dag.
En kraftig short-dekning bidro til å gjøre et stort medisinsk gjennombrudd til en ekstraordinær markedsbevegelse. Så kom tilbakeslaget. Moderna falt 23,6 % på torsdag, før kjøperne kom tilbake på fredag.
Selv etter den voldsomme nedgangen og en ny volatil økt, var Moderna fortsatt opp over 140 % for uken. BeInCrypto sine analytikere har nå sett på tre andre amerikanske aksjer som potensielt kan ha et lignende oppsett.
Intel (INTC) passer inn, uten åpenbar short squeeze
Moderna hadde en dag med både kollaps og oppgang, og Intel har hatt begge deler, og gikk ned til $ 21,81 før den firedoblet seg til $ 92,80 på ett år, selv da chip-lederne vaklet.
Deres inntekt for andre kvartal vokste med 25,4 %, det beste på 15 år, og CEO Lip-Bu Tan investerte nylig $ 10 millioner i aksjen til $ 95 per aksje.
Det kommer også en del skepsis. Intel er vurdert som Hold, med bare 5 av 29 analytikere som anbefaler kjøp, selv om gjennomsnittlig kursprognose på $ 116,84 antyder en oppside på 26 %.
Den manglende faktoren er en short squeeze, siden Intel har bare 2,87 % av aksjene shortet og put/call-forholdet, altså balansen mellom opsjonene, er helt jevnt på 1,00.
Prisdiagrammet er et annet åpent spørsmål. Et omvendt hode/skulder-mønster har dannet seg siden midten av juli, lavest på $ 81,88 og utløser rundt $ 107, mens salgsvolumet har sunket siden 12. august, selv om renteoppgang har presset chip-aksjer.
Et daglig sluttkurs over $ 106,91 tilsier oppgang på 30 % mot $ 139,60, og 14A designpakken når Apple i høst og avgjør mye. Under $ 81,88, faller teorien om “aksjer som Moderna” bort.
Target (TGT) er det nærmeste eksemplet
Detaljhandelsgiganten Target følger mønsteret i mindre skala. Fallet var på 67 %, fra over $ 250 i 2021 til bunnen på $ 83 i november i fjor, og et sterkt andre kvartal løftet aksjen kun 4,28 % til $ 159.
Det største fellestrekket er faktisk usikkerheten. Gjennomsnittlig prognose på $ 152,71 er 3,95 % under gjeldende kurs, mens 11 av 22 analytikere anbefaler Hold, og de siste anbefalingene er Hold eller Selg.
Wall Street vurderer fortsatt aksjen som om den er ødelagt, selv om den er på nye topper – et kjennetegn for aksjer som Moderna.
Bjørnene er også posisjonert, med put-tunge opsjoner på 1,03 og 3,70 % av aksjene shortet, fordi oppgangen har skjedd på avtagende volum.
Prisbevegelsen taler for seg selv. Target har steget i en stigende kanal siden 20. mai, og en daglig lukking over $ 161,96 åpner igjen for kanalens øvre linje, hvor et brudd gir en projeksjon på omtrent 30 %.
Støttenivåer ligger ved $ 151,41 og $ 144,89. Imidlertid kan svekket volum og en nedgang under $ 134,35 svekke oppgangen.
Macy’s (M) fyller alle krav, noen bare delvis
Varehuskjeden Macy’s (M) oppfyller alle fem av Modernas kriterier, men to kun delvis. Den har aldri opplevd et Moderna-lignende fall, og diagrammet er det svakeste her. Likevel har den to tydelige kjennetegn: analytikeres skepsis og bearish posisjonering.
Snittprognosen på $ 22,43 er 4,15 % under dagens kurs på $ 23,40, med kun 1 kjøpsanbefaling blant 8 analytikere. JP Morgans kursmål på $ 27 regnes blant hold-anbefalingene. Til slutt har Macy’s den tyngste put-andelen av de tre, med 1,11 – det nærmeste vi kommer Modernas mange short-posisjoner.
Diagrammet er det svakeste av de tre, men har nettopp gitt grunn til håp. Macy’s har holdt seg innenfor en stigende kanal siden 15. mai, var nær ved å miste den 16. august, men kjøpere forsvarte støttenivået med det høyeste kjøpsvolumet siden 4. august.
Modernas eget støttenivå på $ 61,91 holdt på samme måte før utlesningen, så et sterkt støttenivå kan overraske og gi oppgang.
Motstandssonen for M ligger ved $ 23,93. Den viktigere grensen er imidlertid ved $ 25,33, altså omtrent 8 % opp. Først over $ 29,01 blir bildet bullish. Går Macy’s under $ 23,06, bryter kanalen sammen. Resultatene slippes 10. september, så denne katalysatoren kommer fremover.
Analytikerens syn: Target matcher Modernas oppsett best, men de største nyhetene var Q2-tallene som kom denne uken, og aksjen har allerede steget litt. Intel og Macy’s har fortsatt sine nyheter til gode – en sluttkurs på $ 107 for den ene og rapport 10. september for den andre.
Og det er her det gjenværende potensialet ligger, fordi en aksje kun kan ta et byks på en overraskelse som ennå ikke har skjedd. Går Intel under $ 81,88 eller Macy’s under $ 23,06 før dette, er ideen ugyldig.
