Kryptomarkedets totale markedsverdi har falt med over 20 % hittil i år. I februar er investorene delt om hvorvidt prisene nærmer seg en lokal bunn, eller om det brede bear-markedet fortsatt har mer å gå på.
Midt i vedvarende volatilitet og økende usikkerhet står ett spørsmål sentralt: Når er riktig tidspunkt å kjøpe dippen? Analyseplattformen Santiment har skissert 5 signaler som kan hjelpe tradere.
Mangler tradere kjøpssignaler under markedsfrykt? Santiment deler 5 signaler
I følge Santiment kommer den første indikatoren fra ekstrem negativ sosial stemning. Ved å måle balansen mellom pessimistisk og optimistisk språk knyttet direkte til spesifikke aktiva, kan tradere lettere filtrere bort støy og identifisere øyeblikk der frykt dominerer diskusjonen.
Kraftige hopp i frykt, usikkerhet og tvil (FUD) og pessimistiske kommentarer på sosiale medier har tidligere blitt etterfulgt av oppgang i markedet.
“Etter å ha bunnet ut på $ 60 001 torsdag, steg kryptomarkedets største aktiva hele +19 % på under 24 timer etter FUD-bølgen,” står det i innlegget. “Når negativiteten blir høy, er det som regel fordi prisene raskt har falt mye. Og når man ser spådommer om undergang for kryptovaluta, er det som oftest det beste tidspunktet for å kjøpe dippen.”
Et annet signal kan spores ved å følge med på omtaler av uttrykk som “kjøpe”, “kjøpt” eller “kjøp” i sammenheng med ordet “dip”. Selv om slike omtaler gjerne øker under salgsperioder, advarer Santiment om at denne indikatoren alene ikke er pålitelig. Grunnen er at markedet kan stige før private investorer har kapitulert.
Et viktigere tegn, ifølge plattformen, er skiftet i språk fra “dip” til mer ekstreme begrep som “krakk.” Når katastrofepregede ord preger diskusjonen, tyder det på fryktstyrt kapitulasjon.
Santiment trekker også frem nytten av å følge med på trendende bearish-nøkkelord. Dette inkluderer ord som “selge”, “ned” eller fortellinger om at aktiva “går til $ 0”, noe som ofte dukker opp når tilliten blant private investorer bryter sammen.
Det siste signalet kommer fra on-chain-data, særlig forholdet mellom Market Value og Realized Value (MVRV) de siste 30 dagene. Dette måler om nylig aktive lommebøker i gjennomsnitt har gevinst eller tap.
Når MVRV går inn i “sterkt undervurdert”-sonen, betyr det at de siste kjøperne er under vann. Dette kan være et forvarsel om oppgang i markedet.
“Som ‘sone’-grafikken viser, bør du normalt unngå å investere tungt i en aktiva når den befinner seg over ‘sterkt overvurdert’-sonen. Men på den andre siden er det mye potensial for oppside når du kjøper under ‘sterkt undervurdert’-sonen,” la Santiment til.
Analysen understreker at hva som utgjør en “dip” i stor grad avhenger av markedsforholdene og tidsrammen tradere opererer på. En kortsiktig bevegelse på rundt 1,7 % kan gi en mulighet for de som svinghandler på timebasis.
Plattformen poengterer likevel at de fleste markedsdeltakere reagerer fra uke til uke. Dette gjenspeiler tradere flest sitt realistiske handlingsrom.
I stedet for å stole på intuisjon eller “anekdotiske ting”, argumenterer selskapet for at objektive data gir tydeligere innsikt i når fryktstyrte salg nærmer seg utmattelse.
Det er verdt å merke seg at kjøpsbeslutninger til slutt avhenger av individuelle investorpreferanser og tidshorisonter. Selv om Santiments signaler kan hjelpe med å identifisere perioder med høy frykt og mulig mulighet, finnes det ingen garanti for at en oppgang vil følge.
I skrivende stund mener mange analytikere at det brede bear-markedet fortsatt kan fortsette lenger. Det betyr at prisene kan holde seg under press en god stund til.
Derfor bør avgjørelser om kjøp eller beholdning styres av hver investors risikonivå, strategi og vurdering av alternativkostnad.
