Bitcoin (BTC) Stabilitet og langsiktig holding: Analyse av markedsdynamikk

Bitcoin (BTC)-prisen har konsekvent handlet mellom 67 000 og 68 000 dollar i flere dager. I denne analysen tar BeInCrypto sikte på å forstå prisaksjonen til Bitcoin.

I tillegg har vi observert en nedgang i volatiliteten, noe som kan tilskrives ulike faktorer. For å gi en omfattende analyse, vil vi utforske hvem som kjøper og selger Bitcoin.

Undersøke Bitcoin-aktivitet og hvelvingsrater

Diagrammet nedenfor illustrerer aktivitetsraten og hvelvingsraten for Bitcoin over tid, sammen med prisen i USD. Her er de viktigste observasjonene fra diagrammet:

Aktivitetsrate (vist i rødt):

Aktivitetsraten viser hvor mye Bitcoin som aktivt handles eller flyttes av brukere, noe som indikerer hvor ofte folk bruker eller overfører BTC.

Bemerkelsesverdige opp- og nedturer indikerer perioder med økt og redusert aktivitet blant Bitcoin-innehavere. Betydelige svingninger kan observeres, spesielt rundt viktige prisbevegelser. Vi har observert et fascinerende fall i aktivitetsraten, fra 9 % til -3 %. Denne nedgangen i aktivitet kan tyde på en trend mot langsiktig beholdning av Bitcoin.

Vaulting Rate (vist i grønt):

Vaulting-raten viser hvor mye Bitcoin-brukere flytter til langtidslagring, slik at de er trygge for fremtiden (Vaulted Supply representerer prosentandelen av Bitcoin som har blitt hvelvet eller aldri har blitt solgt siden det første oppkjøpet).

Positive hvelvingsrater tyder på at investorer flytter mer BTC til langtidslagring. Diagrammet viser perioder der hvelvingsraten øker, noe som potensielt indikerer eiernes tillit til eiendelens fremtidige verdi.

Les mer om dette: Hvem eier mest bitcoin i 2024?

Nedgangen i aktivitet og økningen i hvelvethet kan forklare den fallende volatilitetstrenden.

Forstå UTXO-verdidistribusjonsmonitoren

UTXO (Unspent Transaction Output) Value Distribution Monitor analyserer BTC-transaksjoner basert på verdien av BTC som holdes i forskjellige lommebøker. La oss bryte det ned i enkle termer og forklare hva denne indikatoren forteller oss.

Hva er UTXO?

UTXO står for Unspent Transaction Output. Det refererer til mengden Bitcoin mottatt etter en transaksjon som kan brukes i fremtidige transaksjoner. UTXO definerer i hovedsak hvor hver blokkjedetransaksjon starter og slutter.

Hva viser UTXO-verdidistribusjonsmonitoren?

De fargede søylene representerer daglige endringer i mengden BTC som holdes i ulike UTXO-verdiområder:

• Røde søyler: Endringer i UTXO-er med mer enn 10 000 BTC.
• Fiolette søyler: Endringer i UTXO-er som holder mellom 1 000 og 10 000 BTC.

Hva forteller denne indikatoren oss?

UTXO Value Distribution Monitor hjelper oss med å forstå atferden til BTC-innehavere, fra små investorer til store hvaler (veldig store innehavere). Her er hva det kan fortelle oss:

Akkumulering og distribusjon:

Positive endringer betyr at mer BTC forblir i det verdibåndet. For eksempel, hvis de røde stolpene (10 000+ BTC) er positive, akkumulerer store innehavere mer BTC.

Negative endringer indikerer at BTC beveger seg ut av det verdibåndet. Så hvis de blå stolpene (1 000 – 10 000 BTC) er negative, selger mellomstore innehavere sin BTC.

Markedssentiment:

Hvis store eiere (10 000+ BTC) akkumulerer, tyder det på at de har langsiktig tillit til Bitcoins verdi.

Hvis mellomstore eiere (1 000 – 10 000 BTC) selger, kan de ta fortjeneste eller omfordele eiendelene sine.

Markedsdynamikk:

Samspillet mellom ulike verdibånd kan indikere bredere markedstrender. Hvis vi for eksempel ser at 1 000 – 10 000 BTC-innehavere selger og 10 000+ BTC-innehavere kjøper, tyder det på at markedets store aktører er trygge på Bitcoins fremtid til dagens priser, selv om mindre aktører er mindre sikre.

Les mer om dette: Bitcoin (BTC) Prisforutsigelse 2024/2025/2030

Oppsummert tyder Bitcoins prisstabilitet mellom 67 000 og 68 000 dollar, kombinert med avtagende volatilitet, på at markedet er i ferd med å modnes. Nedgangen i aktivitetsraten og økningen i hvelvingsraten indikerer et skifte mot langsiktig beholdning, noe som gjenspeiler økt tillit blant de største eierne.

UTXO Value Distribution Monitor støtter dette ytterligere, og viser at store innehavere akkumulerer BTC mens mellomstore innehavere selger. Disse trendene peker mot et marked der store aktører er optimistiske med tanke på Bitcoins fremtid, noe som styrker potensialet som en langsiktig investering.