Bitcoin kan dominere institusjonell oppmerksomhet som hjørnesteinen i digitale aktiva. Imidlertid antyder ny forskning at en beskjeden eksponering mot Solana (SOL) kan forbedre porteføljens effektivitet betydelig.
En studie av Capital Markets, basert på Bitwise-data, fant at selv en liten Solana-allokering forbedrer risikojustert avkastning i en tradisjonell 60/40 portefølje av aksjer og obligasjoner.
Hvordan Solana-allokeringer gir sterke avkastninger
Analysen viste at å legge til bare 1 % SOL-eksponering økte den årlige avkastningen til 10,54 %, med en Sharpe-ratio på 0,696.
I følge rapporten økte avkastningen til 16,64 % ved å øke andelen til 2,5 %, og produserte en Sharpe-ratio på 1,093. En vekt på 5 % genererte derimot 26,22 % avkastning med en Sharpe-ratio på 1,412.
Capital Markets påpekte også at en 10 % høyere risikofordeling vil øke porteføljens årlige avkastning til 43,88 %, med en Sharpe-ratio på 1,687.
Capital Markets sa at disse resultatene viser hvordan målt SOL-eksponering kan styrke langsiktig porteføljeytelse. Imidlertid endret diversifisering utfallet.
Når en 10 % kryptoallokering ble delt likt mellom Bitcoin, Ethereum, og Solana, falt den årlige avkastningen til 19,87 %. Merk at dette er betydelig mindre enn Solanas solo-ytelse.
I mellomtiden ga en 50:30:20 fordeling mellom Bitcoin, Ethereum og Solana 16,18 % avkastning. Mindre allokeringer på 5 % og 2,5 % ga jevne, men moderate forbedringer på henholdsvis 11,33 % og 8,84 %.
“Maksimale nedtrekk forble relativt begrenset på tvers av allokeringer, selv om avkastningen økte kraftig,” uttalte Capital Markets.
Med dette i tankene konkluderte firmaet med at en konsentrert Solana-eksponering ga høyere gevinster. Imidlertid tilbød en diversifisert portefølje jevnere, mer konsistent vekst.
Solanas on-chain-fundamentaler bidrar til å forklare dens ytelsesfordel.
Nettverket, kjent for lave transaksjonsgebyrer og høy gjennomstrømning, behandlet omtrent 96 millioner daglige transaksjoner i første kvartal 2025 i løpet av iveren for meme coins.
Samtidig har blokkjedenettverket oppnådd betydelig institusjonell adopsjon og brukervekst innen betalinger, gaming og forbrukerapplikasjoner. Merk at Solana er det nest største desentraliserte finansøkosystemet med mer enn $ 11 milliarder i låst verdi.
Dette ekspanderende økosystemet fortsetter å styrke SOLs investeringsappell. Dens effektivitet og skalerbarhet posisjonerer den som en troverdig neste generasjons blokkjede for desentraliserte applikasjoner.
Videre, med spekulasjoner som vokser rundt en potensiell amerikansk spot Solana ETF, dominerer aktiva nå diskusjoner om kryptos utviklende rolle i moderne porteføljeteori.
