President Trumps tale 1. april om Iran-krigen varslet to til tre uker med intense militærangrep, og snudde dermed en to-dagers lettelsesrally i aksjemarkedet og sendte oljeprisen over $ 110 per fat.
Talen delte amerikanske aksjer i tydelige vinnere og tapere. BeInCrypto sine analytikere har identifisert tre aksjer hvor effekten var mest synlig. Listen inkluderer ett energiselskap som profiterer på økt krigsrisiko.
Listen har også to oljeavhengige selskaper der oppgangene ble avbrutt i løpet av få timer. Utvalget er basert på kursreaksjon, diagramstruktur og i hvilken grad forretningsmodellen direkte henger sammen med vedvarende høye oljepriser.
APA Corporation (NASDAQ: APA)
APA Corporation (APA) er blant amerikanske aksjer som har tjent mest direkte på Iran-konflikten. Som et rene oljeselskap innen leting og produksjon (E&P), går nesten hver økning i oljeprisen rett til APA sitt resultat.
Trumps løfte om å fortsette angrepene og hans trussel om å rette seg mot Irans energiinfrastruktur signaliserer vedvarende forstyrrelser i tilbudet, noe som støtter høye oljepriser så langt man kan se fremover.
Dagsgrafen viser at APA har steget omtrent 96 % siden tidlig i januar, og har dannet et tydelig flaggformasjon. Siden 30. mars har kursen konsolidert innenfor flagget.
Chaikin Money Flow (CMF), som viser institusjonelt kjøps- og salgspress, har stadig gjort høyere topper gjennom hele oppgangen, og ligger nå på 0,18.
Denne vedvarende institusjonelle innstrømningen bekrefter at store aktører støtter oppgangen i stedet for å selge seg ut.
2. april toppet APA-aksjen ut på $ 43,93, men klarte ikke å bryte øvre trendlinje i flagget. En tydelig avslutning over $ 43,98 ville bekrefte et brudd og gi et første kursmål på $ 49,80, etterfulgt av $ 55,63 og $ 65,06 på lang sikt.
Et brudd under $ 40,38 ville avslutte flagget tidlig, men en full ugyldiggjøring av det bullish mønsteret krever et fall under $ 31,56.
Carnival Corporation (NYSE: CCL)
Carnival Corporation (CCL) befinner seg i motsatt ende av oljepris-kjeden. Som verdens største cruiseselskap er drivstoff en av de største variable kostnadene.
Stigende oljepriser presser marginene direkte, og vedvarende geopolitisk usikkerhet gjør at færre forbrukere bestiller cruisereiser. Dette gir doble utfordringer få andre sektorer opplever like sterkt.
Siden toppnivået på $ 34,05 den 6. februar har Carnival aksjen vært i et bearish fallende kanal-mønster på dagsgrafen. Aksjen har falt omtrent 10 % den siste måneden etter hvert som oljeprisen har steget.
En bullish divergens hadde bygget seg opp fra midten av november til slutten av mars, hvor kursen lagde en lavere bunn samtidig som RSI-indikatoren (Relative Strength Index), en momentumindikator, lagde en høyere bunn.
Denne divergensen tydet på redusert salgspress og utløste en oppgang da forhåpninger om nedtrapping løftet markedet tidligere i uken.
Trumps tale snudde dette bildet. Oppgangen stanset, og aksjen falt 3,54 % den 2. april etter at forlengelsen av krigen i to til tre uker fornyet frykten for oljepris på $ 110.
Divergensen er teknisk sett fortsatt intakt, noe som betyr at en oppgang er mulig hvis nye signaler om avspenning dukker opp. Men veien med minst motstand peker nedover så lenge oljeprisen forblir høy.
Et brudd over $ 26,77 vil starte et trendskifte, med $ 30,13 som nivået der strukturen blir nøytral. På nedsiden fungerer $ 23,80 som umiddelbart støttenivå.
Et fall under $ 21,45 vil bekrefte et teknisk brudd og åpne for videre fall mot $ 20,19 og $ 18,41.
United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL)
United Airlines Holdings (UAL) opplevde kanskje den mest dramatiske oppgangen blant US-aksjer denne uken. Flydrivstoff utgjør vanligvis 25–35 % av et flyselskaps driftskostnader, noe som gjør flyaksjer til noen av de mest oljefølsomme aksjene i markedet.
Når oljeprisen øker, krymper marginene umiddelbart fordi flyselskapene ikke kan overføre de økte kostnadene raskt nok til passasjerene gjennom tillegg.
Mellom 27. mars og 1. april steg UAL-aksjen 14 %. Forhåpninger om avspenning sendte oljeprisen ned og ga hele reisesektoren et løft. Oppgangen førte aksjekursen tilbake over 20-dagers eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA), en kortsiktig trendindikator som vektlegger nyere kursbevegelser sterkest, på $ 93,71.
Trumps tale visket ut oppgangen. UAL falt omtrent 8 % fra toppen 1. april og stengte på $ 92,21 den 2. april, et daglig tap på 3 %. Fallet presset aksjen tilbake under 20-dagers EMA, noe som er viktig fordi siste gang UAL gjenvant dette nivået 3. februar, førte det til en oppgang på 9 %. Å miste dette nivået nå fjerner det kortsiktige støttenivået.
Det totale skadeomfanget er betydelig. Siden tidlig i februar har UAL falt 28 %. Rett fra $ 118,88 til bunnen på $ 84,62 den 30. mars. Nedgangen var drevet utelukkende av frykt for marginer knyttet til oljeprisen.
Hvis markedene åpner igjen på mandag med positive nyheter, vil gjenerobring av $ 93,71 gjenopprette 20-dagers EMA-støttenivået.
Over dette er $ 97,71 og $ 101 de neste målene, med $ 101,75 nært sammenfallende med 50-dagers og 100-dagers EMA. Et brudd over $ 101,75 vil plassere UAL over alle viktige glidende gjennomsnitt for første gang siden tidlig i februar.
Hvis oljeprisen derimot holder seg over $ 110 og krigen trekker ut i tid, forblir $ 84,62 støttenivået. Et brudd under dette nivået kan føre til ytterligere nedside.
